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分類基金名稱基金型態計價幣別單位淨值淨值日期漲跌漲跌幅(%)
宏利投信基金宏利基金台灣中小型股票TWD12.9909/030.171.33
宏利投信基金宏利萬利債券基金台灣債券TWD13.242209/030.00010.0008
宏利投信基金宏利台灣動力基金台灣中小型股票TWD12.7409/030.131.03
宏利投信基金宏利經典平衡基金台灣積極型股債混合TWD10.279109/030.07900.7745
宏利投信基金宏利全球債券組合基金美元環球債券TWD11.440309/02-0.0046-0.0402
宏利投信基金宏利精選中華基金亞太區不包括日本股票TWD7.6709/020.101.32
宏利投信基金宏利亞太入息債券基金-A-不配息投資等級債券TWD10.404809/02-0.0011-0.0106
宏利投信基金宏利亞太入息債券基金-B-配息投資等級債券TWD10.166509/02-0.0011-0.0108
宏利投信基金宏利亞太中小企業基金台灣中小型股票TWD10.2109/020.202.00
宏利環球基金俄羅斯股票基金(AA 股)-美元股票型USD0.671809/020.01121.6954
宏利環球基金土耳其股票基金 (AA 股)-美元股票型USD0.916409/020.01551.7205
宏利環球基金美國債券基金(AA股)-美元債券型基金USD1.199209/02-0.0031-0.2578
宏利環球基金美國特別機會基金(AA 股)-美元債券型基金USD0.886109/020.01591.8272
宏利環球基金巨龍增長基金(A股)-美元股票型USD1.561509/020.02221.4422
宏利環球基金巨龍增長基金(AA股)-港幣股票型HKD7.602109/020.10431.3911
宏利環球基金美洲增長基金(AA股)-美元美國大型均衡型股票USD0.837909/020.02312.8351
宏利環球基金美洲增長基金(A股)-美元美國大型均衡型股票USD14.573909/020.40262.8410
宏利環球基金印度股票基金(AA股)-美元印度股票USD1.147309/020.00400.3499
宏利環球基金亞洲股票基金(AA股)-美元亞太區不包括日本股票USD0.792909/020.00951.2127
宏利環球基金亞洲股票基金(A股)-美元亞太區不包括日本股票USD2.463209/020.02961.2163
宏利環球基金國際增長基金(AA股)-美元環球大型均衡型股票USD0.665809/020.01362.0852
宏利環球基金國際增長基金(A股)-美元環球大型均衡型股票USD2.870109/020.05882.0916
宏利環球基金新興東歐基金(AA股)-美元新興歐洲股票USD1.988709/020.04162.1365
宏利環球基金新興東歐基金(A股)-美元新興歐洲股票USD4.618609/020.09662.1362
宏利環球基金日本增長基金(AA股)-美元日本大型股票USD0.676509/020.00520.7746
宏利環球基金日本增長基金(A股)-美元日本大型股票USD2.622609/020.02000.7685
宏利環球基金歐洲增長基金(AA股)-美元歐洲大型均衡型股票USD0.609109/020.00911.5167
宏利環球基金歐洲增長基金(A股)-美元歐洲大型均衡型股票USD8.545409/020.12841.5255
宏利環球基金拉丁美洲股票基金(AA股)-美元拉丁美洲股票USD1.289309/020.03853.0780
宏利環球基金環球資源基金(AA股)-美元天然資源股票USD1.083909/020.01371.2801
愛德蒙得洛希爾基金歐洲大型股基金(C股)歐洲股票價值型基金EUD77.13009/02-0
愛德蒙得洛希爾基金歐洲大型股基金(D股)歐洲股票價值型基金EUD65.01009/02-0.010-0.015
愛德蒙得洛希爾基金聖榮印度基金(A股)印度股票 基金EUD222.00009/020.3700.167
愛德蒙得洛希爾基金聖榮歐洲中型股基金(A股)歐洲中型股票型 基金EUD232.29009/021.1400.493
愛德蒙得洛希爾基金聖榮歐洲新力基金(A股)歐洲股票型 基金EUD96.870009/020.05000.0516
愛德蒙得洛希爾基金聖榮歐洲新力基金(B股)歐洲股票型 基金USD98.540009/020.13000.1321
愛德蒙得洛希爾基金聖榮歐元可轉債基金(A股)歐元可轉債券 基金EUD464.05009/022.2600.489
愛德蒙得洛希爾基金聖榮中國基金(A股)中國股票型 基金EUD295.55009/023.2701.119
愛德蒙得洛希爾基金聖榮中國基金(B股)中國股票型 基金USD116.58009/021.7201.497
愛德蒙得洛希爾基金聖榮中國基金(T股)中國股票型 基金AUD98.090009/020.78000.8016

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