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分類基金名稱基金型態計價幣別單位淨值淨值日期漲跌漲跌幅(%)風險收益等級
宏利投信基金精選基金宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A-不配息美元高收益債券USD10.161402/030.01720.1696RR3
宏利投信基金宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B-月配息美元高收益債券USD10.139102/030.01730.1709RR3
宏利投信基金精選基金宏利中國離岸債券基金-A-不配息其他債券TWD9.978302/03-0.0006-0.0060RR2
宏利投信基金宏利中國離岸債券基金-B-季配息其他債券TWD9.978302/03-0.0006-0.0060RR2
宏利投信基金宏利台灣動力基金台灣中小型股票TWD12.8002/040.070.55RR5
宏利投信基金宏利全球債券組合基金美元債券(靈活)TWD11.587002/030.01230.1063RR2
宏利投信基金精選基金宏利亞太入息債券基金-A-不配息亞洲債券TWD10.728402/03-0.0006-0.0056RR2
宏利投信基金宏利亞太入息債券基金-B-季配息亞洲債券TWD9.780202/03-0.0005-0.0051RR2
宏利投信基金宏利亞太中小企業基金亞太區股票TWD12.0002/030.080.67RR5
宏利投信基金宏利基金台灣中小型股票型TWD13.6002/040.040.29RR5
宏利投信基金精選基金宏利新興市場高收益債券基金-A-不配息環球新興市場債券TWD10.027002/030.03900.3905RR3
宏利投信基金宏利新興市場高收益債券基金-B-月配息環球新興市場債券TWD9.377902/030.03650.3907RR3
宏利投信基金宏利萬利貨幣市場基金貨幣型-新台幣TWD13.324602/040.00020.0015RR1
宏利投信基金宏利精選中華基金亞太地區不包括日本股票TWD7.1602/030.010.14RR4
宏利環球基金土耳其股票基金 (AA 股)-美元土耳其股票USD0.833402/030.00420.5065RR5
宏利環球基金日本增長基金(AA股)-美元日本大型股票USD0.682902/03-0.0045-0.6546RR4
宏利環球基金日本增長基金(A股)-美元日本大型股票USD2.655002/03-0.0177-0.6623RR4
宏利環球基金巨龍增長基金(AA股)-港幣香港股票HKD7.252102/030.01370.1893RR5
宏利環球基金巨龍增長基金(A股)-美元香港股票USD1.495402/030.00280.1876RR5
宏利環球基金印度股票基金(AA股)-美元印度股票USD1.046002/030.01751.7015RR5
宏利環球基金亞洲股票基金(AA股)-美元亞洲不包括日本股票USD0.834002/03-0.0003-0.0360RR5
宏利環球基金亞洲股票基金(A股)-美元亞洲不包括日本股票USD2.587302/03-0.0008-0.0309RR5
宏利環球基金拉丁美洲股票基金(AA股)-美元拉丁美洲股票USD1.289402/030.01240.9710RR5
宏利環球基金精選基金俄羅斯股票基金(AA 股)-美元俄羅斯股票USD0.687602/030.00881.2964RR5
宏利環球基金美洲增長基金(AA股)-美元美國大型均衡型股票USD1.072802/030.01531.4468RR4
宏利環球基金美洲增長基金(A股)-美元美國大型均衡型股票USD18.723802/030.26711.4472RR4
宏利環球基金美國特別機會基金(AA股)-美元美國高收益債券USD0.842902/030.00931.1156RR3
宏利環球基金美國債券基金(AA股)-美元美元多元化債券USD1.211702/03-0.0003-0.0248RR2
宏利環球基金國際增長基金(AA股)-美元環球大型均衡型股票USD0.754002/030.00680.9101RR4
宏利環球基金國際增長基金(A股)-美元環球大型均衡型股票USD3.262002/030.02980.9220RR4
宏利環球基金新興東歐基金(AA股)-美元新興歐洲股票USD1.981902/030.01991.0143RR5
宏利環球基金新興東歐基金(A股)-美元新興歐洲股票USD4.620402/030.04651.0166RR5
宏利環球基金歐洲增長基金(AA股)-美元歐洲大型均衡型股票USD0.612802/030.00821.3563RR4
宏利環球基金歐洲增長基金(A股)-美元歐洲大型均衡型股票USD8.555102/030.11551.3685RR4
宏利環球基金精選基金環球資源基金(AA股)-美元天然資源類股USD1.173502/030.00070.0597RR5
愛德蒙得洛希爾基金愛德蒙得洛希爾中國基金(A股-歐元)*中國股票EUD194.70002/023.8802.033RR5
愛德蒙得洛希爾基金愛德蒙得洛希爾中國基金(B股-美元)*中國股票USD78.55002/021.5602.026RR5
愛德蒙得洛希爾基金愛德蒙得洛希爾中國基金(T股-澳幣)*中國股票AUD55.580002/020.95001.7390RR5
愛德蒙得洛希爾基金愛德蒙得洛希爾全球新興市場基金(A股-歐元)環球新興市場股票EUD130.210002/021.32001.0241RR5
愛德蒙得洛希爾基金愛德蒙得洛希爾印度基金(A股-歐元)印度股票EUD194.60002/021.8700.970RR5
愛德蒙得洛希爾基金愛德蒙得洛希爾印度基金(B股-美元)印度股票USD91.4402/020.680.75RR5
愛德蒙得洛希爾基金愛德蒙得洛希爾亞洲成長基金(C股-歐元)亞洲不包括日本股票EUD190.940002/023.21001.7099RR5
愛德蒙得洛希爾基金愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(C股-歐元)美國大型價值型股票EUD110.740002/020.45000.4080RR4
愛德蒙得洛希爾基金精選基金愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A股-歐元)歐元可轉債EUD449.26002/021.4700.328RR3
愛德蒙得洛希爾基金愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(B股-美元)歐元可轉債USD88.1202/020.110.12RR3
愛德蒙得洛希爾基金愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A股-歐元)歐洲中型股票EUD239.48002/021.0300.432RR4
愛德蒙得洛希爾基金愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B股-美元)歐洲中型股票USD85.9802/020.200.23RR4
愛德蒙得洛希爾基金愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(A股-歐元)歐洲大型均衡型股票EUD100.780002/02-0.1300-0.1288RR4
愛德蒙得洛希爾基金愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B股-美元)歐洲大型均衡型股票USD104.230002/02-0.3400-0.3251RR4
愛德蒙得洛希爾基金愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(B股-美元)歐洲大型價值型股票USD106.5202/02-0.16-0.15RR4
愛德蒙得洛希爾基金愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(C股-歐元.累積型)歐洲大型價值型股票EUD78.75002/020.0400.051RR4
愛德蒙得洛希爾基金愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(D股-歐元.分配型)歐洲大型價值型股票EUD63.90002/020.0300.047RR4
愛德蒙得洛希爾基金精選基金愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A股-美元)貴金屬股票USD161.3802/022.531.59RR5
愛德蒙得洛希爾基金愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B股-歐元)貴金屬股票EUD171.2002/023.021.80RR5
亨德森遠見亨德森遠見日本小型公司基金(A2 類股份-美元)日本中小型股票USD25.070002/03-0.1500-0.5948RR4
亨德森遠見亨德森遠見日本股票基金(A2 類股份-美元)日本大型股票USD10.020002/03-0.0600-0.5952RR4
亨德森遠見精選基金亨德森遠見全球地產股票基金(A2 類股份-美元)環球房地產(間接)USD13.690002/030.04000.2930RR5
亨德森遠見精選基金亨德森遠見全球科技基金(A2 類股份-美元)科技股票USD35.240002/030.29000.8298RR5
亨德森遠見亨德森遠見亞太地產股票基金(A2 類股份-美元)亞洲房地產(間接)USD12.200002/03-0.0200-0.1637RR5
亨德森遠見亨德森遠見泛歐小型公司基金(A2 類股份-歐元)歐洲小型股票EUD21.920002/030.19000.8744RR4
亨德森遠見亨德森遠見泛歐地產股票基金(A2 類股份-歐元)歐洲房地產(間接)EUD19.100002/03-0.0100-0.0523RR5
亨德森遠見亨德森遠見泛歐股票基金(A2 類股份-歐元)歐洲大型均衡型股票EUD16.450002/030.07000.4274RR1
亨德森遠見亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金(A1 類股份-美元)亞太地區不包括日本股票USD11.100002/03-0.0200-0.1799RR5
亨德森遠見亨德森遠見基金 - 美國股票基金(A1 類股份-美元配息)美國大型增長股票USD13.270002/030.15001.1433RR4
亨德森遠見亨德森遠見基金 - 美國股票基金(A2 類股份-美元累積)美國大型增長股票USD13.270002/030.15001.1433RR4
亨德森遠見亨德森遠見基金 -歐元領域基金(A2 類股份-歐元)歐元區大型股票EUD22.800002/030.10000.4405RR4
* 宏利投信基金-宏利新興市場高收益債券基金、宏利中國點心高收益債券美元計價基金:本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券
* 宏利環球基金-美國特別機會基金:本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券
* 該基金淨值更新若有遲延狀況係由於境外基金管理機構尚未通知最新淨值之故,本公司若接獲(或知悉)最新淨值,將會即時更新於本網站及境外基金觀測站。
* 宏利環球基金系列A 股份類別僅適用於與其境外基金總顧問及總經銷另有約定者申購,對該系列基金有興趣的投資人,歡迎申購AA股份類別。
* 表示本季精選基金

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