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分類基金名稱基金型態計價幣別單位淨值淨值日期漲跌漲跌幅(%)
宏利投信基金宏利基金台灣中小型股票TWD13.0409/08-0.01-0.08
宏利投信基金宏利萬利債券基金台灣債券TWD13.242709/080.00010.0008
宏利投信基金宏利台灣動力基金台灣中小型股票TWD12.7909/08-0.03-0.23
宏利投信基金宏利經典平衡基金台灣積極型股債混合TWD10.311509/08-0.0014-0.0136
宏利投信基金宏利全球債券組合基金美元環球債券TWD11.451209/070.01130.0988
宏利投信基金宏利精選中華基金亞太區不包括日本股票TWD7.8109/07-0.02-0.26
宏利投信基金宏利亞太入息債券基金-A-不配息投資等級債券TWD10.403809/070.00280.0269
宏利投信基金宏利亞太入息債券基金-B-配息投資等級債券TWD10.165509/070.00280.0276
宏利投信基金宏利亞太中小企業基金台灣中小型股票TWD10.2609/07-0.04-0.39
宏利環球基金俄羅斯股票基金(AA 股)-美元股票型USD0.672609/080.00320.4780
宏利環球基金土耳其股票基金 (AA 股)-美元股票型USD0.907109/08-0.0073-0.7983
宏利環球基金美國債券基金(AA股)-美元債券型基金USD1.201809/080.00380.3172
宏利環球基金美國特別機會基金(AA 股)-美元債券型基金USD0.891309/08-0.0080-0.8896
宏利環球基金巨龍增長基金(A股)-美元股票型USD1.590209/08-0.0198-1.2298
宏利環球基金巨龍增長基金(AA股)-港幣股票型HKD7.740809/08-0.0933-1.1909
宏利環球基金美洲增長基金(AA股)-美元美國大型均衡型股票USD0.846009/08-0.0112-1.3066
宏利環球基金美洲增長基金(A股)-美元美國大型均衡型股票USD14.714809/08-0.1960-1.3145
宏利環球基金印度股票基金(AA股)-美元印度股票USD1.177309/080.00560.4779
宏利環球基金亞洲股票基金(AA股)-美元亞太區不包括日本股票USD0.802309/08-0.0030-0.3725
宏利環球基金亞洲股票基金(A股)-美元亞太區不包括日本股票USD2.492709/08-0.0092-0.3677
宏利環球基金國際增長基金(AA股)-美元環球大型均衡型股票USD0.669809/08-0.0038-0.5641
宏利環球基金國際增長基金(A股)-美元環球大型均衡型股票USD2.887509/08-0.0164-0.5648
宏利環球基金新興東歐基金(AA股)-美元新興歐洲股票USD1.980309/08-0.0031-0.1563
宏利環球基金新興東歐基金(A股)-美元新興歐洲股票USD4.599309/08-0.0072-0.1563
宏利環球基金日本增長基金(AA股)-美元日本大型股票USD0.678609/08-0.0110-1.5951
宏利環球基金日本增長基金(A股)-美元日本大型股票USD2.630809/08-0.0429-1.6045
宏利環球基金歐洲增長基金(AA股)-美元歐洲大型均衡型股票USD0.611409/080.00130.2131
宏利環球基金歐洲增長基金(A股)-美元歐洲大型均衡型股票USD8.578209/080.01960.2290
宏利環球基金拉丁美洲股票基金(AA股)-美元拉丁美洲股票USD1.288709/08-0.0080-0.6170
宏利環球基金環球資源基金(AA股)-美元天然資源股票USD1.089709/08-0.0031-0.2837
愛德蒙得洛希爾基金歐洲大型股基金(C股)歐洲股票價值型基金EUD77.61009/07-0.200-0.257
愛德蒙得洛希爾基金歐洲大型股基金(D股)歐洲股票價值型基金EUD65.42009/07-0.170-0.259
愛德蒙得洛希爾基金聖榮印度基金(A股)印度股票 基金EUD226.88009/071.9700.876
愛德蒙得洛希爾基金聖榮歐洲中型股基金(A股)歐洲中型股票型 基金EUD233.04009/07-1.670-0.712
愛德蒙得洛希爾基金聖榮歐洲新力基金(A股)歐洲股票型 基金EUD97.480009/07-0.2300-0.2354
愛德蒙得洛希爾基金聖榮歐洲新力基金(B股)歐洲股票型 基金USD98.380009/07-1.3800-1.3833
愛德蒙得洛希爾基金聖榮歐元可轉債基金(A股)歐元可轉債券 基金EUD466.27009/07-0.980-0.210
愛德蒙得洛希爾基金聖榮中國基金(A股)中國股票型 基金EUD303.44009/072.7700.921
愛德蒙得洛希爾基金聖榮中國基金(B股)中國股票型 基金USD119.22009/07-0.010-0.008
愛德蒙得洛希爾基金聖榮中國基金(T股)中國股票型 基金AUD100.010009/070.54000.5429

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