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宏利環球基金

分類基金名稱基金型態計價幣別單位淨值淨值日期漲跌漲跌幅(%)
宏利環球基金美洲增長基金(AA股)-美元美國大型均衡型股票USD0.846009/08-0.0112-1.3066
宏利環球基金美洲增長基金(A股)-美元美國大型均衡型股票USD14.714809/08-0.1960-1.3145
宏利環球基金印度股票基金(AA股)-美元印度股票USD1.177309/080.00560.4779
宏利環球基金亞洲股票基金(AA股)-美元亞太區不包括日本股票USD0.802309/08-0.0030-0.3725
宏利環球基金亞洲股票基金(A股)-美元亞太區不包括日本股票USD2.492709/08-0.0092-0.3677
宏利環球基金國際增長基金(AA股)-美元環球大型均衡型股票USD0.669809/08-0.0038-0.5641
宏利環球基金國際增長基金(A股)-美元環球大型均衡型股票USD2.887509/08-0.0164-0.5648
宏利環球基金新興東歐基金(AA股)-美元新興歐洲股票USD1.980309/08-0.0031-0.1563
宏利環球基金新興東歐基金(A股)-美元新興歐洲股票USD4.599309/08-0.0072-0.1563
宏利環球基金日本增長基金(AA股)-美元日本大型股票USD0.678609/08-0.0110-1.5951
宏利環球基金日本增長基金(A股)-美元日本大型股票USD2.630809/08-0.0429-1.6045
宏利環球基金歐洲增長基金(AA股)-美元歐洲大型均衡型股票USD0.611409/080.00130.2131
宏利環球基金歐洲增長基金(A股)-美元歐洲大型均衡型股票USD8.578209/080.01960.2290
宏利環球基金拉丁美洲股票基金(AA股)-美元拉丁美洲股票USD1.288709/08-0.0080-0.6170
宏利環球基金環球資源基金(AA股)-美元天然資源股票USD1.089709/08-0.0031-0.2837
宏利環球基金俄羅斯股票基金(AA 股)-美元股票型USD0.672609/080.00320.4780
宏利環球基金土耳其股票基金 (AA 股)-美元股票型USD0.907109/08-0.0073-0.7983
宏利環球基金美國債券基金(AA股)-美元債券型基金USD1.201809/080.00380.3172
宏利環球基金美國特別機會基金(AA 股)-美元債券型基金USD0.891309/08-0.0080-0.8896
宏利環球基金巨龍增長基金(A股)-美元股票型USD1.590209/08-0.0198-1.2298
宏利環球基金巨龍增長基金(AA股)-港幣股票型HKD7.740809/08-0.0933-1.1909

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