配合農曆春節假期(99年2月15日至99年2月19日), 在此期間, 宏利投信系列境內基金及總代理之宏利環球系列境外基金之交易日說明如下:
1. 宏利投信系列境內基金
- 請參照以下附件詳細說明.(股市封關日為99.02.10,開市紅盤日為99.02.22)
一、 申購
|
申購日(T)
|
宏利、雙響炮、經典平衡、精選中華基金淨值計算日(T)
|
萬利債券、全球債券組合及亞太入息債券基金淨值計算日(T)
|
|
99.02.10(封關日)
|
99.02.10
|
99.02.10
|
|
99.02.11
|
99.02.22
|
99.02.11
|
|
99.02.12
|
99.02.22
|
99.02.12
|
|
99.02.22(開盤日)
|
99.02.22
|
99.02.22
|
**99.02.11及99.02.12為休市期間,股票型及平衡型基金無計算淨值,若前述基金於此二日有收件入款視為99.02.22申購因此淨值為99.02.22。(萬利債券、全球債券組合及亞太入息債券基金不受休市影響)。
二、 買回及買回轉申購
|
宏利、雙響炮、經典平衡基金
|
|
買回申請日
(T)
|
淨值計算日
(T+1)
|
付款日
(T+3)
|
買回申請日
(T)
|
淨值計算日
(T+1)
|
付款日
(T+3)
|
|
99.02.08
|
99.02.09
|
99.02.11
|
99.02.11至99.02.22
|
99.02.23
|
99.02.25
|
|
99.02.09
|
99.02.10
|
99.02.12
|
99.02.23
|
99.02.24
|
99.02.26
|
|
99.02.10
|
99.02.22
|
99.02.24
|
**99.02.11及99.2.12為春節封關無計算淨值,此二日收件視為99.02.22收件。
|
|
|
|
全球債券組合基金
|
精選中華基金
|
|
買回申請日
(T)
|
淨值計算日
(T+1)
|
付款日
(T+5)
|
買回申請日
(T)
|
淨值計算日
(T+1)
|
付款日
(T+5)
|
|
99.02.04
|
99.02.05
|
99.02.10
|
99.02.04
|
99.02.05
|
99.02.10
|
|
99.02.05
|
99.02.06
|
99.02.11
|
99.02.05
|
99.02.06
|
99.02.11
|
|
99.02.06
|
99.02.08
|
99.02.12
|
99.02.06
|
99.02.08
|
99.02.12
|
|
99.02.08
|
99.02.09
|
99.02.22
|
99.02.08
|
99.02.09
|
99.02.22
|
|
99.02.09
|
99.02.10
|
99.02.23
|
99.02.09
|
99.02.10
|
99.02.23
|
|
99.02.10
|
99.02.11
|
99.02.24
|
99.02.10
|
99.02.22
|
99.02.26
|
|
99.02.11
|
99.02.12
|
99.02.25
|
99.02.11至99.02.22
|
99.02.23
|
99.03.01
|
|
99.02.12
|
99.02.22
|
99.02.26
|
99.02.23
|
99.02.24
|
99.03.02
|
|
99.02.13至99.02.22
|
99.02.23
|
99.03.01
|
**99.02.11及99.2.12為春節封關無計算淨值,此二日收件視為99.02.22收件。
|
|
|
|
萬利債券基金
|
|
買回申請日(T)
|
淨值計算日(T+1)
|
付款日(T+1)
|
|
99.02.10
|
99.02.11
|
99.02.11
|
|
99.02.11
|
99.02.12
|
99.02.12
|
|
99.02.12
|
99.02.22
|
99.02.22
|
|
99.02.22
|
99.02.23
|
99.02.23
|
|
**買回轉申購其他基金之申請日為買回付款日;
**99.02.11及99.02.12付款的轉申購為宏利、雙響炮、經典平衡、精選中華基金者之申購申請日視為99.02.22。
|
2. 宏利環球系列境外基金
- 配合農曆春節假期, 宏利投信總代理之境外基金最後交易日為99年2月12日(五),且為配合集保公司作業,當日交易收單截止時間提前至上午11 :00。此外, 99年2月15日至99年2月19日為國內非營業日, 故無收單服務,不便之處敬請見諒!