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分類基金名稱基金型態計價幣別單位淨值淨值日期漲跌漲跌幅(%)風險報酬等級
宏利投信基金宏利三年到期亞洲新興債券基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)目標到期債券基金USD10.014901/16-0.0063-0.0629RR3
宏利投信基金宏利三年到期亞洲新興債券基金-C類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)目標到期債券基金USD9.865001/16-0.0062-0.0628RR3
宏利投信基金精選基金宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)(原:宏利中國點心高收益債券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)人民幣債券CNY84.979601/160.00710.0084RR4
宏利投信基金精選基金宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(原:宏利中國點心高收益債券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)人民幣債券USD12.885601/16-0.0037-0.0287RR4
宏利投信基金精選基金宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)(原:宏利中國點心高收益債券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)人民幣債券CNY68.354901/160.00540.0079RR4
宏利投信基金精選基金宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)(原:宏利中國點心高收益債券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)人民幣債券USD10.282301/16-0.0029-0.0282RR4
宏利投信基金宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)人民幣債券CNY2.526601/160.00100.0396RR2
宏利投信基金宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)人民幣債券TWD10.640701/160.00220.0207RR2
宏利投信基金宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)人民幣債券CNY2.143301/160.00160.0747RR2
宏利投信基金宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)人民幣債券TWD8.953601/160.00150.0168RR2
宏利投信基金宏利台灣動力基金台灣中小型股票TWD30.6501/17-0.05-0.16RR4
宏利投信基金宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)開放式組合型USD10.880701/160.02670.2460RR3
宏利投信基金宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)開放式組合型TWD10.224901/160.02990.2933RR3
宏利投信基金宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)開放式組合型USD8.825601/160.02120.2408RR3
宏利投信基金宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)開放式組合型TWD8.544601/160.02500.2934RR3
宏利投信基金宏利全球動力股票基金(人民幣)全球股票型CNY10.0001/16-0RR4
宏利投信基金宏利全球動力股票基金(新台幣)全球股票型TWD10.7901/16-0.04-0.37RR4
宏利投信基金宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)組合型TWD13.367201/160.00940.0704RR3
宏利投信基金精選基金宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)亞洲債券CNY2.830101/16-0.0012-0.0424RR2
宏利投信基金精選基金宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)亞洲債券TWD12.052401/16-0.0044-0.0365RR2
宏利投信基金精選基金宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)亞洲債券TWD9.092501/16-0.0030-0.0330RR2
宏利投信基金精選基金宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)亞洲債券CNY2.389101/160.00050.0209RR2
宏利投信基金精選基金宏利亞太入息債券基金-C類型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金)亞洲債券TWD10.969901/16-0.0003-0.0027RR2
宏利投信基金精選基金宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)亞太區股票CNY4.621501/16-0.0208-0.4481RR5
宏利投信基金精選基金宏利亞太中小企業基金(美元)亞太區股票USD0.737501/16-0.0039-0.5260RR5
宏利投信基金精選基金宏利亞太中小企業基金(新臺幣)亞太區股票TWD21.0801/16-0.10-0.47RR5
宏利投信基金宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)人民幣債券CNY71.234801/160.00610.0086RR2
宏利投信基金宏利東方明珠短期收益基金(美元)人民幣債券USD11.561601/16-0.0071-0.0614RR2
宏利投信基金宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)美元計價高收益債券CNY11.758901/160.00420.0357RR3
宏利投信基金宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)美元高收益債券USD10.538701/160.00310.0294RR3
宏利投信基金宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)美元高收益債券TWD10.213501/160.00480.0470RR3
宏利投信基金宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)美元高收益債券CNY9.390401/160.00320.0341RR3
宏利投信基金宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)美元高收益債券USD8.922101/160.00270.0303RR3
宏利投信基金宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)美元高收益債券TWD8.751401/160.00420.0480RR3
宏利投信基金宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)美元高收益債券AUD8.965301/160.00380.0424RR3
宏利投信基金精選基金宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)全球新興市場債券CNY2.897201/160.00370.1279RR4
宏利投信基金精選基金宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)全球新興市場債券USD0.424501/160.00050.1179RR4
宏利投信基金精選基金宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)全球新興市場債券TWD12.843201/160.01750.1364RR4
宏利投信基金精選基金宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)全球新興市場債券AUD0.964401/160.00240.2495RR4
宏利投信基金精選基金宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)全球新興市場債券TWD8.068401/160.01080.1340RR4
宏利投信基金精選基金宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)全球新興市場債券CNY2.252501/160.00290.1289RR4
宏利投信基金精選基金宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)全球新興市場債券USD0.323701/160.00030.0928RR4
宏利投信基金精選基金宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)全球新興市場債券TWD9.979701/160.01400.1405RR4
宏利投信基金精選基金宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)全球新興市場債券AUD0.368101/160.00090.2451RR4
宏利投信基金宏利萬利貨幣市場基金貨幣型-新台幣TWD13.617101/170.00010.0007RR1
宏利投信基金精選基金宏利精選中華基金大中華股票TWD13.1301/160.110.84RR5
宏利投信基金精選基金宏利精選中華基金(人民幣避險)大中華股票CNY2.9601/160.020.68RR5
宏利投信基金宏利臺灣股息收益基金台灣大型股票TWD28.8201/17-0.13-0.45RR4
宏利投信基金宏利澳幣保本基金(保護型保本基金)保護型保本基金AUD11.791001/16-0.0004-0.0034RR2
宏利環球基金宏利環球土耳其股票基金 (AA 股)-美元土耳其股票USD0.783001/170.01161.5038RR5
宏利環球基金宏利環球日本增長基金(AA股)-美元日本大型股票USD1.144101/17-0.0039-0.3397RR4
宏利環球基金宏利環球日本增長基金(A股)-美元日本大型股票USD4.500301/17-0.0155-0.3432RR4
宏利環球基金宏利環球巨龍增長基金(AA股)-美元香港股票USD1.621001/17-0.0121-0.7409RR5
宏利環球基金宏利環球巨龍增長基金(AA股)-港幣香港股票HKD14.730201/17-0.1176-0.7920RR5
宏利環球基金宏利環球巨龍增長基金(A股)-美元香港股票USD3.008001/17-0.0224-0.7392RR5
宏利環球基金精選基金宏利環球印度股票基金(AA股)-美元印度股票USD2.000101/170.01460.7353RR5
宏利環球基金宏利環球亞洲股票基金(AA股)-美元亞洲不包括日本股票USD1.312301/17-0.0063-0.4778RR5
宏利環球基金宏利環球亞洲股票基金(A股)-美元亞洲不包括日本股票USD4.070701/17-0.0196-0.4792RR5
宏利環球基金宏利環球拉丁美洲股票基金(AA股)-美元拉丁美洲股票USD0.980201/170.00140.1430RR5
宏利環球基金宏利環球俄羅斯股票基金(AA 股)-美元俄羅斯股票USD0.589501/17-0.0015-0.2538RR5
宏利環球基金宏利環球美洲增長基金(AA股)-美元美國大型均衡型股票USD2.296801/17-0.0375-1.6065RR4
宏利環球基金宏利環球美洲增長基金(A股)-美元美國大型均衡型股票USD40.688901/17-0.6644-1.6066RR4
宏利環球基金宏利環球美國特別機會基金(AA Inc股)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)美國高收益債券USD0.877001/17-0.0002-0.0228RR3
宏利環球基金宏利環球美國特別機會基金(AA股)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)美國高收益債券USD0.875601/17-0.0001-0.0114RR3
宏利環球基金宏利環球美國特別機會基金(T股)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)美國高收益債券USD1.028501/17-0.0002-0.0194RR3
宏利環球基金宏利環球美國債券基金(AA Inc股)-美元(本基金之配息來源可能為本金)美元多元化債券USD0.972601/17-0.0004-0.0411RR3
宏利環球基金宏利環球美國債券基金(AA股)-美元美元多元化債券USD1.176301/17-0.0004-0.0340RR3
宏利環球基金宏利環球康健護理基金(AA股)-美元股票型USD2.097501/17-0.0065-0.3089RR3
宏利環球基金宏利環球新興東歐基金(AA股)-美元新興歐洲股票USD1.868901/170.00280.1500RR5
宏利環球基金宏利環球新興東歐基金(A股)-美元新興歐洲股票USD4.269001/170.00640.1501RR5
宏利環球基金宏利環球歐洲增長基金(AA股)-美元歐洲大型均衡型股票USD0.863001/17-0.0078-0.8957RR4
宏利環球基金宏利環球歐洲增長基金(A股)-美元歐洲大型均衡型股票USD11.973901/17-0.1078-0.8923RR4
宏利環球基金宏利環球環球股票基金(AA股)-美元全球大型均衡型股票USD1.286901/17-0.0072-0.5564RR4
宏利環球基金宏利環球環球股票基金(A股)-美元全球大型均衡型股票USD5.605401/17-0.0311-0.5518RR4
宏利環球基金宏利環球環球資源基金(AA股)-美元產業股票-天然資源USD0.934101/17-0.0069-0.7333RR4
駿利亨德森遠見基金駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金(原:亨德森遠見日本小型公司基金)(A2 類股份-美元)日本中小型股票USD66.080001/17-0.7600-1.1370RR4
駿利亨德森遠見基金駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金(原:亨德森遠見日本小型公司基金)(A2 類股份-美元避險)日本中小型股票USD45.960001/17-0.4800-1.0336RR4
駿利亨德森遠見基金駿利亨德森遠見基金-日本機會基金(原:亨德森遠見日本機會基金)(A2 類股份-美元)日本大型股票USD19.070001/17-0.0400-0.2093RR4
駿利亨德森遠見基金駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 (原:亨德森遠見全球地產股票基金)(A2 類股份-美元)房地產-全球(間接)USD20.810001/17-0.0700-0.3352RR4
駿利亨德森遠見基金駿利亨德森遠見基金-全球科技基金 (原:亨德森遠見全球科技基金)(A2 類股份-美元)產業股票-科技USD84.630001/17-0.8700-1.0175RR4
駿利亨德森遠見基金駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金 (原:亨德森遠見亞太地產股票基金)(A2 類股份-美元)房地產-亞洲(間接)USD18.410001/17-0.0200-0.1085RR5
駿利亨德森遠見基金駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 (原:亨德森遠見亞洲股息收益基金)(A2類股份-美元)亞太地區不包括日本股票USD21.670001/170.03000.1386RR5
駿利亨德森遠見基金駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 (原:亨德森遠見亞洲股息收益基金)(A3 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太地區不包括日本股票USD11.410001/170.02000.1756RR5
駿利亨德森遠見基金駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 (原:亨德森遠見亞洲股息收益基金)(A3 類股份-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)亞太地區不包括日本股票AUDRR5
駿利亨德森遠見基金駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金(原:亨德森遠見泛歐小型公司基金)(A2 類股份-美元避險)歐洲小型股票USD41.200001/17-0.0900-0.2180RR4
駿利亨德森遠見基金駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金(原:亨德森遠見泛歐小型公司基金)(A2 類股份-歐元)歐洲小型股票EUR54.230001/17-0.1200-0.2208RR4
駿利亨德森遠見基金駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金(原:亨德森遠見泛歐地產股票基金)(A2 類股份-美元避險)房地產-歐洲(間接)USD30.790001/170.16000.5224RR4
駿利亨德森遠見基金駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金(原:亨德森遠見泛歐地產股票基金)(A2 類股份-歐元)房地產-歐洲(間接)EUR46.070001/170.22000.4798RR4
駿利亨德森遠見基金駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金(原:亨德森遠見泛歐股票基金)(A2 類股份-美元避險)歐洲大型均衡型股票USD14.060001/17-0.0500-0.3544RR4
駿利亨德森遠見基金駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金(原:亨德森遠見泛歐股票基金)(A2 類股份-歐元)歐洲大型均衡型股票EUR29.480001/17-0.1200-0.4054RR4
駿利亨德森遠見基金駿利亨德森遠見基金-美國增長基金 (原:亨德森遠見美國增長基金)(A2 類股份-美元累積)美國大型增長股票USD24.960001/17-0.2600-1.0309RR4
駿利亨德森遠見基金駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 (原:亨德森遠見歐元領域基金)(A2 類股份-美元避險)歐元區大型股票USD13.870001/17-0.0200-0.1440RR4
駿利亨德森遠見基金駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 (原:亨德森遠見歐元領域基金)(A2 類股份-歐元)歐元區大型股票EUR52.040001/17-0.0900-0.1726RR4
愛德蒙得洛希爾基金愛德蒙得洛希爾印度基金(A股-歐元)印度股票EUR334.65001/16-3.640-1.076RR5
愛德蒙得洛希爾基金愛德蒙得洛希爾印度基金(B股-美元)印度股票USD145.8101/16-2.11-1.43RR5
愛德蒙得洛希爾基金愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A股-歐元)歐洲中型股票EUR483.93001/16-1.380-0.284RR4
愛德蒙得洛希爾基金愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH股-美元避險)歐洲中型股票USD118.6901/16-0.34-0.29RR4
愛德蒙得洛希爾基金愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B股-美元)歐洲中型股票USD162.9201/16-1.03-0.63RR4
愛德蒙得洛希爾基金愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A股-美元)產業股票-貴金屬USD66.4701/161.452.23RR5
愛德蒙得洛希爾基金愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B股-歐元)產業股票-貴金屬EUR76.2301/161.151.53RR5
愛德蒙得洛希爾基金-盧森堡系列愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元*中國股票USD141.36001/160.1500.106RR5
愛德蒙得洛希爾基金-盧森堡系列愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元*中國股票EUR377.74001/161.7100.455RR5
愛德蒙得洛希爾基金-盧森堡系列愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣*中國股票AUD134.190001/160.43000.3215RR5
愛德蒙得洛希爾基金-盧森堡系列愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元全球新興市場股票USD155.570001/160.70000.4520RR5
愛德蒙得洛希爾基金-盧森堡系列愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元全球新興市場股票EUR195.040001/161.55000.8011RR5
愛德蒙得洛希爾基金-盧森堡系列愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元美國大型價值型股票USD235.260001/16-1.3100-0.5538RR4
愛德蒙得洛希爾基金-盧森堡系列愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元美國大型價值型股票EUR222.710001/16-2.7900-1.2372RR4
愛德蒙得洛希爾基金-盧森堡系列愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)可轉換債券-歐洲USD110.1701/160.170.15RR3
愛德蒙得洛希爾基金-盧森堡系列愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)可轉換債券-歐洲USD105.0901/160.150.14RR3
愛德蒙得洛希爾基金-盧森堡系列愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)可轉換債券-歐洲EUR603.89001/160.8100.134RR3
愛德蒙得洛希爾基金-盧森堡系列愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元歐洲大型均衡型股票USD162.980001/16-0.5500-0.3363RR4
愛德蒙得洛希爾基金-盧森堡系列愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元歐洲大型均衡型股票EUR170.010001/160.03000.0176RR4
愛德蒙得洛希爾基金-盧森堡系列愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(A)-美元歐洲大型價值型股票USD156.0201/16-0.30-0.19RR4
愛德蒙得洛希爾基金-盧森堡系列愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(A)-歐元歐洲大型價值型股票EUR124.25001/160.2000.161RR4
愛德蒙得洛希爾基金-盧森堡系列愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(B)-歐元歐洲大型價值型股票EUR86.52001/160.1400.162RR4
* 宏利投信基金-宏利新興市場高收益債券基金、宏利中國點心高收益債券美元計價基金:本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券
* 宏利環球基金-美國特別機會基金:本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券
* 該基金淨值更新若有遲延狀況係由於境外基金管理機構尚未通知最新淨值之故,本公司若接獲(或知悉)最新淨值,將會即時更新於本網站及境外基金觀測站。
* 宏利環球基金系列A 股份類別僅適用於與其境外基金總顧問及總經銷另有約定者申購,對該系列基金有興趣的投資人,歡迎申購AA股份類別。
* 表示本季精選基金

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