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宏利投信基金

分類基金名稱基金型態計價幣別單位淨值淨值日期漲跌漲跌幅(%)風險報酬等級
宏利投信基金宏利三年到期亞洲新興債券基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)目標到期債券基金USD10.014901/16-0.0063-0.0629RR3
宏利投信基金宏利三年到期亞洲新興債券基金-C類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)目標到期債券基金USD9.865001/16-0.0062-0.0628RR3
宏利投信基金精選基金宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)(原:宏利中國點心高收益債券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)人民幣債券CNY84.979601/160.00710.0084RR4
宏利投信基金精選基金宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(原:宏利中國點心高收益債券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)人民幣債券USD12.885601/16-0.0037-0.0287RR4
宏利投信基金精選基金宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)(原:宏利中國點心高收益債券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)人民幣債券CNY68.354901/160.00540.0079RR4
宏利投信基金精選基金宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)(原:宏利中國點心高收益債券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)人民幣債券USD10.282301/16-0.0029-0.0282RR4
宏利投信基金宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)人民幣債券CNY2.526601/160.00100.0396RR2
宏利投信基金宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)人民幣債券TWD10.640701/160.00220.0207RR2
宏利投信基金宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)人民幣債券CNY2.143301/160.00160.0747RR2
宏利投信基金宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)人民幣債券TWD8.953601/160.00150.0168RR2
宏利投信基金宏利台灣動力基金台灣中小型股票TWD30.6501/17-0.05-0.16RR4
宏利投信基金宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)開放式組合型USD10.880701/160.02670.2460RR3
宏利投信基金宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)開放式組合型TWD10.224901/160.02990.2933RR3
宏利投信基金宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)開放式組合型USD8.825601/160.02120.2408RR3
宏利投信基金宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)開放式組合型TWD8.544601/160.02500.2934RR3
宏利投信基金宏利全球動力股票基金(人民幣)全球股票型CNY10.0001/16-0RR4
宏利投信基金宏利全球動力股票基金(新台幣)全球股票型TWD10.7901/16-0.04-0.37RR4
宏利投信基金宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)組合型TWD13.367201/160.00940.0704RR3
宏利投信基金精選基金宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)亞洲債券CNY2.830101/16-0.0012-0.0424RR2
宏利投信基金精選基金宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)亞洲債券TWD12.052401/16-0.0044-0.0365RR2
宏利投信基金精選基金宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)亞洲債券TWD9.092501/16-0.0030-0.0330RR2
宏利投信基金精選基金宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)亞洲債券CNY2.389101/160.00050.0209RR2
宏利投信基金精選基金宏利亞太入息債券基金-C類型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金)亞洲債券TWD10.969901/16-0.0003-0.0027RR2
宏利投信基金精選基金宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)亞太區股票CNY4.621501/16-0.0208-0.4481RR5
宏利投信基金精選基金宏利亞太中小企業基金(美元)亞太區股票USD0.737501/16-0.0039-0.5260RR5
宏利投信基金精選基金宏利亞太中小企業基金(新臺幣)亞太區股票TWD21.0801/16-0.10-0.47RR5
宏利投信基金宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)人民幣債券CNY71.234801/160.00610.0086RR2
宏利投信基金宏利東方明珠短期收益基金(美元)人民幣債券USD11.561601/16-0.0071-0.0614RR2
宏利投信基金宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)美元計價高收益債券CNY11.758901/160.00420.0357RR3
宏利投信基金宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)美元高收益債券USD10.538701/160.00310.0294RR3
宏利投信基金宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)美元高收益債券TWD10.213501/160.00480.0470RR3
宏利投信基金宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)美元高收益債券CNY9.390401/160.00320.0341RR3
宏利投信基金宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)美元高收益債券USD8.922101/160.00270.0303RR3
宏利投信基金宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)美元高收益債券TWD8.751401/160.00420.0480RR3
宏利投信基金宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)美元高收益債券AUD8.965301/160.00380.0424RR3
宏利投信基金精選基金宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)全球新興市場債券CNY2.897201/160.00370.1279RR4
宏利投信基金精選基金宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)全球新興市場債券USD0.424501/160.00050.1179RR4
宏利投信基金精選基金宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)全球新興市場債券TWD12.843201/160.01750.1364RR4
宏利投信基金精選基金宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)全球新興市場債券AUD0.964401/160.00240.2495RR4
宏利投信基金精選基金宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)全球新興市場債券TWD8.068401/160.01080.1340RR4
宏利投信基金精選基金宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)全球新興市場債券CNY2.252501/160.00290.1289RR4
宏利投信基金精選基金宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)全球新興市場債券USD0.323701/160.00030.0928RR4
宏利投信基金精選基金宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)全球新興市場債券TWD9.979701/160.01400.1405RR4
宏利投信基金精選基金宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)全球新興市場債券AUD0.368101/160.00090.2451RR4
宏利投信基金宏利萬利貨幣市場基金貨幣型-新台幣TWD13.617101/170.00010.0007RR1
宏利投信基金精選基金宏利精選中華基金大中華股票TWD13.1301/160.110.84RR5
宏利投信基金精選基金宏利精選中華基金(人民幣避險)大中華股票CNY2.9601/160.020.68RR5
宏利投信基金宏利臺灣股息收益基金台灣大型股票TWD28.8201/17-0.13-0.45RR4
宏利投信基金宏利澳幣保本基金(保護型保本基金)保護型保本基金AUD11.791001/16-0.0004-0.0034RR2
* 宏利投信基金-宏利新興市場高收益債券基金、宏利中國點心高收益債券美元計價基金:本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券
* 表示本季精選基金

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