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宏利環球基金

分類基金名稱基金型態計價幣別單位淨值淨值日期漲跌漲跌幅(%)風險收益等級
宏利環球基金宏利環球土耳其股票基金 (AA 股)-美元土耳其股票USD0.745806/220.00871.1803RR5
宏利環球基金宏利環球日本增長基金(AA股)-美元日本大型股票USD0.981206/27-0.0022-0.2237RR4
宏利環球基金宏利環球日本增長基金(A股)-美元日本大型股票USD3.858706/27-0.0086-0.2224RR4
宏利環球基金精選基金宏利環球巨龍增長基金(AA股)-美元香港股票USD1.207306/27-0.0028-0.2314RR5
宏利環球基金精選基金宏利環球巨龍增長基金(AA股)-港幣香港股票HKD10.938606/27-0.0225-0.2053RR5
宏利環球基金精選基金宏利環球巨龍增長基金(A股)-美元香港股票USD2.240306/27-0.0051-0.2271RR5
宏利環球基金宏利環球印度股票基金(AA股)-美元印度股票USD1.667306/27-0.0101-0.6021RR5
宏利環球基金宏利環球亞洲小型公司基金(AA股)-美元亞洲不包括日本USD2.140906/27-0.0007-0.0327RR5
宏利環球基金宏利環球亞洲股票基金(AA股)-美元亞洲不包括日本股票USD1.100806/27-0.0020-0.1814RR5
宏利環球基金宏利環球亞洲股票基金(A股)-美元亞洲不包括日本股票USD3.417006/27-0.0063-0.1840RR5
宏利環球基金宏利環球拉丁美洲股票基金(AA股)-美元拉丁美洲股票USD0.859706/27-0.0078-0.8991RR5
宏利環球基金宏利環球俄羅斯股票基金(AA 股)-美元俄羅斯股票USD0.495306/270.00170.3444RR5
宏利環球基金宏利環球美洲增長基金(AA股)-美元美國大型均衡型股票USD2.035006/27-0.0097-0.4744RR4
宏利環球基金宏利環球美洲增長基金(A股)-美元美國大型均衡型股票USD36.000706/27-0.1713-0.4736RR4
宏利環球基金宏利環球美國特別機會基金(AA Inc股)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)美國高收益債券USD0.909006/270.00070.0771RR3
宏利環球基金宏利環球美國特別機會基金(AA股)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)美國高收益債券USD0.901406/270.00060.0666RR3
宏利環球基金宏利環球美國特別機會基金(T股)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)美國高收益債券USD1.032906/270.00070.0678RR3
宏利環球基金精選基金宏利環球美國債券基金(AA Inc股)-美元(本基金之配息來源可能為本金)美元多元化債券USD0.982506/27-0.0015-0.1524RR3
宏利環球基金精選基金宏利環球美國債券基金(AA股)-美元美元多元化債券USD1.206006/27-0.0019-0.1573RR3
宏利環球基金宏利環球康健護理基金(AA股)-美元股票型USD2.002806/27-0.0080-0.3979RR3
宏利環球基金宏利環球新興東歐基金(AA股)-美元新興歐洲股票USD1.543006/27-0.0020-0.1294RR5
宏利環球基金宏利環球新興東歐基金(A股)-美元新興歐洲股票USD3.548206/27-0.0045-0.1267RR5
宏利環球基金宏利環球歐洲增長基金(AA股)-美元歐洲大型均衡型股票USD0.789306/27-0.0024-0.3031RR4
宏利環球基金宏利環球歐洲增長基金(A股)-美元歐洲大型均衡型股票USD10.952106/27-0.0326-0.2968RR4
宏利環球基金宏利環球環球股票基金(AA股)-美元全球大型均衡型股票USD1.197006/27-0.0066-0.5484RR4
宏利環球基金宏利環球環球股票基金(A股)-美元全球大型均衡型股票USD5.220106/27-0.0286-0.5449RR4
宏利環球基金宏利環球環球資源基金(AA股)-美元產業股票-天然資源USD0.770406/270.00170.2212RR4
* 宏利環球基金-美國特別機會基金:本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券
* 宏利環球基金系列A 股份類別僅適用於與其境外基金總顧問及總經銷另有約定者申購,對該系列基金有興趣的投資人,歡迎申購AA股份類別。
* 表示本季精選基金

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