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宏利環球基金

分類基金名稱基金型態計價幣別單位淨值淨值日期漲跌漲跌幅(%)風險收益等級
宏利環球基金宏利環球土耳其股票基金 (AA 股)-美元土耳其股票USD0.799808/220.00230.2884RR5
宏利環球基金宏利環球日本增長基金(AA股)-美元日本大型股票USD0.977408/22-0.0068-0.6909RR4
宏利環球基金宏利環球日本增長基金(A股)-美元日本大型股票USD3.845208/22-0.0267-0.6896RR4
宏利環球基金宏利環球巨龍增長基金(AA股)-美元香港股票USD1.332108/220.01200.9090RR5
宏利環球基金宏利環球巨龍增長基金(AA股)-港幣香港股票HKD12.109108/220.11290.9411RR5
宏利環球基金宏利環球巨龍增長基金(A股)-美元香港股票USD2.472808/220.02220.9059RR5
宏利環球基金宏利環球印度股票基金(AA股)-美元印度股票USD1.750408/220.00070.0400RR5
宏利環球基金宏利環球亞洲小型公司基金(AA股)-美元亞洲不包括日本USD2.224408/22-0.0010-0.0449RR5
宏利環球基金宏利環球亞洲股票基金(AA股)-美元亞洲不包括日本股票USD1.151908/220.00780.6818RR5
宏利環球基金宏利環球亞洲股票基金(A股)-美元亞洲不包括日本股票USD3.577108/220.02430.6840RR5
宏利環球基金宏利環球拉丁美洲股票基金(AA股)-美元拉丁美洲股票USD0.955508/220.00620.6531RR5
宏利環球基金宏利環球俄羅斯股票基金(AA 股)-美元俄羅斯股票USD0.518908/220.00220.4258RR5
宏利環球基金宏利環球美洲增長基金(AA股)-美元美國大型均衡型股票USD2.047508/220.01290.6340RR4
宏利環球基金宏利環球美洲增長基金(A股)-美元美國大型均衡型股票USD36.236208/220.22860.6349RR4
宏利環球基金宏利環球美國特別機會基金(AA Inc股)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)美國高收益債券USD0.905408/220.00010.0110RR3
宏利環球基金宏利環球美國特別機會基金(AA股)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)美國高收益債券USD0.904008/220.00010.0111RR3
宏利環球基金宏利環球美國特別機會基金(T股)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)美國高收益債券USD1.028908/220.00010.0097RR3
宏利環球基金宏利環球美國債券基金(AA Inc股)-美元(本基金之配息來源可能為本金)美元多元化債券USD0.981008/22-0.0006-0.0611RR3
宏利環球基金宏利環球美國債券基金(AA股)-美元美元多元化債券USD1.209908/22-0.0007-0.0578RR3
宏利環球基金精選基金宏利環球康健護理基金(AA股)-美元股票型USD1.920908/220.01530.8029RR3
宏利環球基金宏利環球新興東歐基金(AA股)-美元新興歐洲股票USD1.644108/220.00790.4828RR5
宏利環球基金宏利環球新興東歐基金(A股)-美元新興歐洲股票USD3.782308/220.01810.4808RR5
宏利環球基金宏利環球歐洲增長基金(AA股)-美元歐洲大型均衡型股票USD0.803008/220.00320.4001RR4
宏利環球基金宏利環球歐洲增長基金(A股)-美元歐洲大型均衡型股票USD11.145708/220.04380.3945RR4
宏利環球基金宏利環球環球股票基金(AA股)-美元全球大型均衡型股票USD1.186808/220.00570.4826RR4
宏利環球基金宏利環球環球股票基金(A股)-美元全球大型均衡型股票USD5.177708/220.02500.4852RR4
宏利環球基金宏利環球環球資源基金(AA股)-美元產業股票-天然資源USD0.796808/220.00660.8352RR4
* 宏利環球基金-美國特別機會基金:本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券
* 宏利環球基金系列A 股份類別僅適用於與其境外基金總顧問及總經銷另有約定者申購,對該系列基金有興趣的投資人,歡迎申購AA股份類別。
* 表示本季精選基金

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