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愛德蒙得洛希爾基金-盧森堡系列
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愛德蒙得洛希爾基金-盧森堡系列

分類基金名稱基金型態計價幣別單位淨值淨值日期漲跌漲跌幅(%)風險報酬等級
愛德蒙得洛希爾基金-盧森堡系列愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元*中國股票USD141.36001/160.1500.106RR5
愛德蒙得洛希爾基金-盧森堡系列愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元*中國股票EUR377.74001/161.7100.455RR5
愛德蒙得洛希爾基金-盧森堡系列愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣*中國股票AUD134.190001/160.43000.3215RR5
愛德蒙得洛希爾基金-盧森堡系列愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元全球新興市場股票USD155.570001/160.70000.4520RR5
愛德蒙得洛希爾基金-盧森堡系列愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元全球新興市場股票EUR195.040001/161.55000.8011RR5
愛德蒙得洛希爾基金-盧森堡系列愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元美國大型價值型股票USD235.260001/16-1.3100-0.5538RR4
愛德蒙得洛希爾基金-盧森堡系列愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元美國大型價值型股票EUR222.710001/16-2.7900-1.2372RR4
愛德蒙得洛希爾基金-盧森堡系列愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)可轉換債券-歐洲USD110.1701/160.170.15RR3
愛德蒙得洛希爾基金-盧森堡系列愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)可轉換債券-歐洲USD105.0901/160.150.14RR3
愛德蒙得洛希爾基金-盧森堡系列愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)可轉換債券-歐洲EUR603.89001/160.8100.134RR3
愛德蒙得洛希爾基金-盧森堡系列愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元歐洲大型均衡型股票USD162.980001/16-0.5500-0.3363RR4
愛德蒙得洛希爾基金-盧森堡系列愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元歐洲大型均衡型股票EUR170.010001/160.03000.0176RR4
愛德蒙得洛希爾基金-盧森堡系列愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(A)-美元歐洲大型價值型股票USD156.0201/16-0.30-0.19RR4
愛德蒙得洛希爾基金-盧森堡系列愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(A)-歐元歐洲大型價值型股票EUR124.25001/160.2000.161RR4
愛德蒙得洛希爾基金-盧森堡系列愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(B)-歐元歐洲大型價值型股票EUR86.52001/160.1400.162RR4
* 該基金淨值更新若有遲延狀況係由於境外基金管理機構尚未通知最新淨值之故,本公司若接獲(或知悉)最新淨值,將會即時更新於本網站及境外基金觀測站。
* 表示本季精選基金

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